易方达中证创新药产业ETF

(516080)权益被动型公募股票型指数型
+添加自选
0.6960 -0.47%-0.0033
单位净值 [2026-07-23]
0.6960
累计净值 [2026-07-23]
0.6973 -0.29%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：16.74%
  • 最近一季：5.97%
  • 最近半年：2.35%
  • 今年以来：6.00%
  • 最近一年：2.08%
  • 最近两年：48.12%
  • 最近三年：14.64%
  • 成立以来：-30.40%
  • 成立日期：2021-02-03
    最新份额：19.25亿
    最新规模：12.54亿元
    管理公司：易方达基金
  • 基金经理：肖宛远
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-230.69600.6960-0.47%
2026-07-220.69930.6993+0.19%
2026-07-210.69800.6980+0.90%
2026-07-200.69180.6918+3.41%
2026-07-170.66900.6690-7.24%
2026-07-160.72120.7212-0.30%
2026-07-150.72340.7234+3.97%
2026-07-140.69580.6958+3.30%
2026-07-130.67360.6736-0.71%
2026-07-100.67840.6784+3.16%
跟踪观察
近1年跟踪误差 —

跟踪标的：中证创新药产业指数 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
易方达中证创新药产业ETF-3.49%16.74%5.97%2.35%2.08%6.00%
同类型排名4626/6589123/6589791/65891699/65893618/65891831/6589
四分位排名
一般
优秀
优秀
良好
一般
良好
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

肖宛远 上任时间：2026-04-03

肖宛远先生:中国,硕士研究生、硕士。2021年5月至2021年8月任中信建投证券股份有限公司研究员,2021年8月至2024年1月任中银国际证券股份有限公司研究员。2024年1月起在易方达基金管理有限公司任职,现任研究员。2026年1月10日担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年2月7日担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、易方达国证信息技术创新主题交易型 展开∨ 收起∧