易方达中证创新药产业ETF
(516080)公募ETF指数型
0.6641
0.74%+0.0049
单位净值 [2026-04-22]
0.6641
累计净值 [2026-04-22]
0.6690
0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.53%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：-6.90%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：17.33%
- 最近两年：32.90%
- 最近三年：-3.26%
- 成立以来：-33.59%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 75863.40 | 78.84% | 79.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 16816.50 | 17.48% | 17.53% |
| 批发和零售业 | 3239.54 | 3.37% | 3.38% |
| 采矿业 | 10.33 | 0.01% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 35163.27 | 80.00% | 80.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 6987.21 | 15.90% | 15.99% |
| 批发和零售业 | 1554.08 | 3.54% | 3.56% |