易方达中证创新药产业ETF

(516080)公募ETF指数型
+添加自选
0.5078 -0.16%-0.0008
单位净值 [2024-06-05]
0.5078
累计净值 [2024-06-05]
       
净值估算 [2024-06-05   ]
  • 最近一月：-4.46%
  • 最近一季：-8.72%
  • 最近半年：-19.55%
  • 今年以来：-18.37%
  • 最近一年：-20.77%
  • 最近两年：-23.07%
  • 最近三年：-51.39%
  • 成立以来：-49.22%
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金经理：成曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.00亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
实时情况
易方达中证创新药产业ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 9.96% 67.88 3070.00 10.05% 5.33 (7.85%)
2 603259 药明康德 9.53% 40.39 2939.04 9.63% -3.47 (-8.59%)
3 300122 智飞生物 7.72% 38.96 2380.69 7.80% 5.48 (14.07%)
4 300142 沃森生物 3.98% 52.19 1226.99 4.02% 7.36 (14.10%)
5 000963 华东医药 3.83% 28.48 1180.78 3.87% 4.02 (14.12%)
6 002422 科伦药业 3.61% 38.32 1113.07 3.65% 5.47 (14.28%)
7 600196 复星医药 3.35% 41.29 1033.49 3.38% 5.80 (14.05%)
8 300347 泰格医药 3.03% 17.02 935.59 3.06% 2.39 (14.04%)
9 603392 万泰生物 3.01% 12.37 929.36 3.04% 1.75 (14.15%)
10 600079 人福医药 2.99% 37.11 922.55 3.02% 5.23 (14.09%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 10.78% 62.55 2995.92 10.89% -0.10 (-0.16%)
2 603259 药明康德 9.83% 43.86 2733.14 9.94% 11.99 (27.33%)
3 300122 智飞生物 5.32% 33.48 1479.71 5.38% 15.06 (44.99%)
4 000661 长春高新 4.43% 9.03 1230.79 4.47% 1.57 (17.39%)
5 300142 沃森生物 4.27% 44.83 1185.75 4.31% 8.00 (17.85%)
6 600196 复星医药 3.94% 35.49 1096.64 3.99% 6.25 (17.61%)
7 000963 华东医药 3.82% 24.46 1060.83 3.86% 4.29 (17.54%)
8 002422 科伦药业 3.51% 32.85 974.86 3.54% 6.75 (20.55%)
9 300347 泰格医药 3.40% 14.63 944.22 3.43% 2.55 (17.43%)
10 600079 人福医药 3.09% 31.88 858.85 3.12% 5.60 (17.57%)
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