华安中证银行ETF

(516210)公募ETF指数型
1.0357 1.42%+0.0147
单位净值 [2024-04-25]
1.0357
累计净值 [2024-04-25]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月:5.29%
  • 最近一季:10.56%
  • 最近半年:11.50%
  • 今年以来:15.68%
  • 最近一年:10.71%
  • 最近两年:8.37%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.57%
  • 成立日期:2021-09-03
  • 基金经理:苏卿云
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.15亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安中证银行ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 14.72% 105.37 2931.39 14.86% 6.93 (6.58%)
2 601166 兴业银行 10.42% 127.99 2074.72 10.52% -6.40 (-5.00%)
3 601398 工商银行 7.40% 308.47 1474.49 7.47% -15.47 (-5.02%)
4 601328 交通银行 6.97% 241.81 1387.99 7.04% -12.12 (-5.01%)
5 600919 江苏银行 5.43% 161.51 1080.50 5.48% 52.31 (32.39%)
6 601288 农业银行 5.14% 280.95 1022.66 5.18% -14.06 (-5.00%)
7 600016 民生银行 4.10% 218.46 817.04 4.14% -10.96 (-5.02%)
8 000001 平安银行 4.03% 85.38 801.72 4.06% -4.29 (-5.02%)
9 601988 中国银行 3.72% 185.50 740.14 3.75% -9.28 (-5.00%)
10 002142 宁波银行 3.52% 34.87 701.24 3.55% -1.75 (-5.02%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 15.02% 98.44 3224.89 15.37% 77.68 (78.91%)
2 601166 兴业银行 9.79% 134.39 2103.20 10.03% 102.52 (76.29%)
3 601398 工商银行 7.27% 323.94 1561.39 7.44% 247.25 (76.33%)
4 601328 交通银行 6.86% 253.93 1472.79 7.02% 193.71 (76.28%)
5 601288 农业银行 4.85% 295.01 1041.39 4.96% 225.21 (76.34%)
6 000001 平安银行 4.69% 89.67 1006.99 4.80% 68.40 (76.28%)
7 002142 宁波银行 4.31% 36.62 926.49 4.42% 27.90 (76.19%)
8 600016 民生银行 4.01% 229.42 860.33 4.10% 175.27 (76.40%)
9 600919 江苏银行 3.74% 109.20 802.62 3.83% 83.45 (76.42%)
10 600000 浦发银行 3.66% 108.51 785.61 3.75% 82.96 (76.45%)
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