华安中证银行ETF
(516210)公募ETF指数型
1.3658
-0.68%-0.0093
单位净值 [2026-04-22]
1.3658
累计净值 [2026-04-22]
1.3565
-0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：3.64%
- 最近半年：-3.10%
- 今年以来：-2.61%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：33.24%
- 最近三年：47.26%
- 成立以来：36.58%
- 成立日期：2021-09-03
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | 97.69% | 97.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.31% | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 97.56% | 97.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.44% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 98.40% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.59% | 1.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.58 | 1.58 | 1.55 | 98.41% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.59% | 1.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.06% | 1.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.15 | 2.15 | 2.10 | 97.62% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.38% | 2.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 95.42% | 95.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.43% | 3.36% | 0.01 | 1.15% | 1.12% |
| 2022-06-30 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 94.66% | 94.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.32% | 5.30% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 94.26% | 94.35% | 0.01 | 1.46% | 1.44% | 0.03 | 3.90% | 3.83% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |