华宝中证养老产业ETF
(516560)公募ETF指数型
0.7781
0.24%+0.0019
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月：6.07%
- 最近一季：7.59%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：-9.34%
- 最近两年：-5.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.19%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3957.08 |
57.52% |
58.71% |
| 批发和零售业 |
1092.81 |
15.89% |
16.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
403.26 |
5.86% |
5.98% |
| 金融业 |
402.57 |
5.85% |
5.97% |
| 卫生和社会工作 |
330.94 |
4.81% |
4.91% |
| 住宿和餐饮业 |
238.77 |
3.47% |
3.54% |
| 租赁和商务服务业 |
156.58 |
2.28% |
2.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
80.38 |
1.17% |
1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
77.95 |
1.13% |
1.16% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4121.75 |
56.73% |
57.85% |
| 批发和零售业 |
1106.95 |
15.24% |
15.54% |
| 金融业 |
417.83 |
5.75% |
5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
389.20 |
5.36% |
5.46% |
| 卫生和社会工作 |
279.44 |
3.85% |
3.92% |
| 住宿和餐饮业 |
248.63 |
3.42% |
3.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
185.71 |
2.56% |
2.61% |
| 租赁和商务服务业 |
170.41 |
2.35% |
2.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
104.88 |
1.44% |
1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
99.18 |
1.36% |
1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4472.74 |
56.62% |
57.66% |
| 批发和零售业 |
1186.22 |
15.02% |
15.29% |
| 金融业 |
483.96 |
6.13% |
6.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
415.64 |
5.26% |
5.36% |
| 卫生和社会工作 |
316.09 |
4.00% |
4.08% |
| 住宿和餐饮业 |
298.38 |
3.78% |
3.85% |
| 租赁和商务服务业 |
202.06 |
2.56% |
2.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
192.38 |
2.44% |
2.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
98.35 |
1.25% |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
90.97 |
1.15% |
1.17% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3999.76 |
54.05% |
55.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
911.77 |
12.32% |
12.57% |
| 批发和零售业 |
736.14 |
9.95% |
10.15% |
| 金融业 |
410.76 |
5.55% |
5.66% |
| 租赁和商务服务业 |
284.74 |
3.85% |
3.93% |
| 卫生和社会工作 |
278.05 |
3.76% |
3.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
245.25 |
3.31% |
3.38% |
| 住宿和餐饮业 |
212.03 |
2.87% |
2.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
94.63 |
1.28% |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
79.46 |
1.07% |
1.10% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4171.17 |
54.47% |
55.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
919.23 |
12.00% |
12.24% |
| 批发和零售业 |
801.29 |
10.46% |
10.67% |
| 金融业 |
382.05 |
4.99% |
5.09% |
| 卫生和社会工作 |
294.53 |
3.85% |
3.92% |
| 租赁和商务服务业 |
290.37 |
3.79% |
3.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
253.47 |
3.31% |
3.37% |
| 住宿和餐饮业 |
202.36 |
2.64% |
2.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
104.13 |
1.36% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
92.49 |
1.21% |
1.23% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3793.97 |
50.61% |
51.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
961.64 |
12.83% |
13.10% |
| 批发和零售业 |
519.44 |
6.93% |
7.08% |
| 金融业 |
493.41 |
6.58% |
6.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
452.62 |
6.04% |
6.17% |
| 卫生和社会工作 |
321.83 |
4.29% |
4.38% |
| 租赁和商务服务业 |
302.91 |
4.04% |
4.13% |
| 教育 |
162.77 |
2.17% |
2.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
134.34 |
1.79% |
1.83% |
| 住宿和餐饮业 |
102.96 |
1.37% |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
95.21 |
1.27% |
1.30% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3442.78 |
50.83% |
52.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
883.31 |
13.04% |
13.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
452.47 |
6.68% |
6.86% |
| 批发和零售业 |
448.94 |
6.63% |
6.81% |
| 金融业 |
396.54 |
5.85% |
6.01% |
| 卫生和社会工作 |
327.27 |
4.83% |
4.96% |
| 租赁和商务服务业 |
246.09 |
3.63% |
3.73% |
| 教育 |
146.31 |
2.16% |
2.22% |
| 住宿和餐饮业 |
89.07 |
1.32% |
1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
85.78 |
1.27% |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
75.51 |
1.11% |
1.15% |