华宝中证养老产业ETF
(516560)公募ETF指数型
0.8985
-0.08%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
0.8985
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：9.00%
- 最近半年：9.15%
- 今年以来：11.85%
- 最近一年：39.76%
- 最近两年：12.16%
- 最近三年：14.84%
- 成立以来：-10.15%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 97.67% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.13% | 2.12% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 97.95% | 97.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.82% | 1.82% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 98.14% | 98.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.85% | 1.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 97.29% | 97.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.70% | 2.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 98.19% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.80% | 1.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 97.33% | 97.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.39% | 2.38% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 97.90% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.09% | 2.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 96.41% | 96.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.80% | 2.76% | 0.01 | 0.79% | 0.78% |
| 2021-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 95.96% | 96.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.15% | 3.11% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |