华宝中证养老产业ETF
(516560)公募ETF指数型
0.7772
-0.82%-0.0063
单位净值 [2024-05-15]
0.7772
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：6.17%
- 最近一季：7.47%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：-9.98%
- 最近两年：-5.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.28%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 98.19% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.80% | 1.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 97.77% | 97.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.22% | 2.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 97.33% | 97.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.39% | 2.38% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-03-31 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 97.69% | 97.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.30% | 2.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 97.90% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.09% | 2.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 97.40% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.48% | 2.46% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2022-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 96.41% | 96.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.80% | 2.76% | 0.01 | 0.79% | 0.78% |
| 2022-03-31 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 97.92% | 97.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.32% | 2.31% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2021-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 97.35% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.15% | 0.03% | 0.01 | 0.89% | 0.01% |