浦银安盛中证证券公司30ETF
(516730)公募ETF指数型
0.9684
0.85%+0.0082
单位净值 [2026-04-22]
0.9684
累计净值 [2026-04-22]
0.9766
0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-10.49%
- 最近半年：-12.12%
- 今年以来：-11.59%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：31.20%
- 最近三年：17.60%
- 成立以来：-3.16%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：高钢杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 10666.90 | 98.98% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 7281.58 | 99.50% | 100.00% |