浦银安盛中证证券公司30ETF
(516730)公募ETF指数型
1.0867
-0.70%-0.0076
单位净值 [2025-09-19]
1.0867
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.68%
- 最近一季：13.25%
- 最近半年：6.42%
- 今年以来：4.23%
- 最近一年：48.46%
- 最近两年：27.79%
- 最近三年：41.37%
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：高钢杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.22% | 1.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 99.01% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 98.46% | 98.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.52% | 1.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 97.32% | 97.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.47% | 2.46% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 97.75% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.23% | 2.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 97.30% | 97.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.30% | 2.28% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2022-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 96.53% | 96.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.45% | 3.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 97.28% | 97.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.17% | 2.15% | 0.01 | 0.55% | 0.55% |