国泰细分机械设备产业主题ETF
(516960)公募ETF指数型
1.0740
0.26%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.0740
累计净值 [2026-04-22]
1.0768
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：4.03%
- 最近半年：12.23%
- 今年以来：8.99%
- 最近一年：54.04%
- 最近两年：51.23%
- 最近三年：15.92%
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1290.61 | 93.22% | 95.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.00 | 4.26% | 4.37% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1258.78 | 91.03% | 93.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.84 | 5.92% | 6.10% |