国泰细分机械设备产业主题ETF
(516960)公募ETF指数型
0.9245
0.35%+0.0032
单位净值 [2025-09-19]
0.9245
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.36%
- 最近一季：32.30%
- 最近半年：19.12%
- 今年以来：22.24%
- 最近一年：46.42%
- 最近两年：17.88%
- 最近三年：-10.63%
- 成立以来：-7.55%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 97.41% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.52% | 2.52% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 96.90% | 96.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.03% | 3.03% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 97.29% | 97.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.41% | 2.40% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 97.65% | 97.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.26% | 2.25% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 98.42% | 98.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.53% | 1.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 98.50% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.36% | 1.36% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 98.21% | 98.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.69% | 1.68% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 98.65% | 98.65% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.01 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2021-12-31 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 97.46% | 97.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.23% | 2.22% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2021-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 93.90% | 93.94% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.05 | 5.60% | 5.56% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |