国泰中证沪港深创新药产业ETF
(517110)公募ETF指数型
0.4805
2.52%+0.0121
单位净值 [2024-04-26]
0.4805
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-2.69%
- 最近一季：-5.64%
- 最近半年：-20.91%
- 今年以来：-20.20%
- 最近一年：-28.13%
- 最近两年：-24.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：-51.95%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.4805 | 0.4805 | 2.52% |
| 2024-04-25 | 0.4687 | 0.4687 | 1.23% |
| 2024-04-24 | 0.4630 | 0.4630 | 0.46% |
| 2024-04-23 | 0.4609 | 0.4609 | 1.56% |
| 2024-04-22 | 0.4538 | 0.4538 | 1.27% |
| 2024-04-19 | 0.4481 | 0.4481 | -1.84% |
| 2024-04-18 | 0.4565 | 0.4565 | -1.08% |
| 2024-04-17 | 0.4615 | 0.4615 | 0.98% |
| 2024-04-16 | 0.4570 | 0.4570 | -2.04% |
| 2024-04-15 | 0.4665 | 0.4665 | -0.47% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.33% | -6.37% | -12.95% | -24.47% | -32.80% | -23.10% |
| 同类型排名 | 214/846 | 630/846 | 842/846 | 836/846 | 796/846 | 835/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.71亿份 | 3008 |
| 2023-03-31 | 2.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.46亿份 | 3105 |
最新基金公告
更多>>