国泰中证沪港深创新药产业ETF
(517110)公募ETF指数型
0.4952
0.08%+0.0004
单位净值 [2024-05-16]
0.4952
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：8.36%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：-24.60%
- 今年以来：-17.75%
- 最近一年：-26.19%
- 最近两年：-24.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：-50.48%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 0.4952 | 0.4952 | 0.08% |
| 2024-05-15 | 0.4948 | 0.4948 | -1.28% |
| 2024-05-14 | 0.5012 | 0.5012 | 0.68% |
| 2024-05-13 | 0.4978 | 0.4978 | -1.15% |
| 2024-05-10 | 0.5036 | 0.5036 | -0.45% |
| 2024-05-09 | 0.5059 | 0.5059 | 2.12% |
| 2024-05-08 | 0.4954 | 0.4954 | -0.98% |
| 2024-05-07 | 0.5003 | 0.5003 | -0.60% |
| 2024-05-06 | 0.5033 | 0.5033 | 3.58% |
| 2024-04-30 | 0.4859 | 0.4859 | -0.67% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF | -2.12% | 8.36% | 0.81% | -24.60% | -26.19% | -17.75% |
| 同类型排名 | 172/260 | 59/260 | 230/260 | 255/260 | 237/260 | 251/260 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.71亿份 | 3008 |
| 2023-03-31 | 2.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.46亿份 | 3105 |
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