国泰中证沪港深创新药产业ETF
(517110)公募ETF指数型
0.7350
-0.12%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
0.7350
累计净值 [2026-04-22]
0.7341
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.87%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-5.45%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：28.27%
- 最近两年：61.97%
- 最近三年：6.57%
- 成立以来：-26.50%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15380.40 | 37.79% | 38.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 5488.96 | 13.48% | 13.62% |
| 批发和零售业 | 724.21 | 1.78% | 1.80% |
| 采矿业 | 7.33 | 0.02% | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.24 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10004.49 | 41.07% | 73.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3183.53 | 13.07% | 23.24% |
| 批发和零售业 | 506.74 | 2.08% | 3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21 | 0.00% | 0.01% |