华泰柏瑞中证创新药产业ETF
(517120)公募股票型
0.5989
-0.47%-0.0028
单位净值 [2026-06-05]
0.5989
累计净值 [2026-06-05]
0.5987
-0.50%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-12.84%
- 最近一季：-6.97%
- 最近半年：-16.09%
- 今年以来：-10.80%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：37.17%
- 最近三年：2.71%
- 成立以来：-40.11%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈柯含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5989 | 0.5989 | -0.47% |
| 2026-06-04 | 0.6017 | 0.6017 | -0.97% |
| 2026-06-03 | 0.6076 | 0.6076 | -2.28% |
| 2026-06-02 | 0.6218 | 0.6218 | -1.43% |
| 2026-06-01 | 0.6308 | 0.6308 | -1.34% |
| 2026-05-29 | 0.6394 | 0.6394 | +3.08% |
| 2026-05-28 | 0.6203 | 0.6203 | -3.11% |
| 2026-05-27 | 0.6402 | 0.6402 | -0.23% |
| 2026-05-26 | 0.6417 | 0.6417 | -0.08% |
| 2026-05-25 | 0.6422 | 0.6422 | -0.71% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | -6.33% | -12.84% | -6.97% | -16.09% | -0.76% | -10.80% |
| 同类型排名 | 2082/6361 | 2991/6361 | 2332/6361 | 2722/6361 | 2016/6361 | 2492/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |