浦银安盛优化收益债券A
(519111)公募债券型
1.6808
0.11%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.9008
累计净值 [2026-04-22]
1.6826
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：6.42%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：11.83%
- 成立以来：95.49%
- 成立日期：2008-12-30
- 基金经理：柯聪伟,郑双超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 281.45 | 8.67% | 55.54% |
| 金融业 | 154.73 | 4.77% | 30.53% |
| 采矿业 | 43.46 | 1.34% | 8.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.47 | 0.48% | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.25 | 0.19% | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.44 | 0.17% | 1.07% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 227.77 | 7.15% | 51.05% |
| 制造业 | 148.96 | 4.67% | 33.38% |
| 采矿业 | 48.33 | 1.52% | 10.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.13 | 0.66% | 4.74% |