浦银安盛优化收益债券A
(519111)公募债券型
1.6689
-0.24%-0.0040
单位净值 [2026-03-09]
1.8889
累计净值 [2026-03-09]
1.6649
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：66.89%
- 成立日期：2008-12-30
- 基金经理：柯聪伟,郑双超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2019-08-13 |
| 2 | 0.01 | 2010-09-03 |