浦银安盛优化收益债券C
(519112)公募债券型
1.5839
0.16%+0.0026
单位净值 [2026-03-06]
1.7839
累计净值 [2026-03-06]
1.5864
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：58.39%
- 成立日期：2009-09-22
- 基金经理：柯聪伟,郑双超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2019-08-13 |
| 2 | 0.01 | 2010-09-03 |