浦银安盛优化收益债券C
(519112)公募债券型
1.4677
0.14%+0.0021
单位净值 [2024-05-08]
1.6677
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：5.21%
- 成立以来：69.36%
- 成立日期：2009-09-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：浦银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-19 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-02-19 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-19 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-19 | 关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议相应条款的公告 |
| 2024-02-19 | 关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金提高估值精度并修改基金合同及托管协议相应条款的公告 |
| 2024-01-25 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-28 | 关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资限制的公告 |
| 2023-11-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-06 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在嘉实财富管理有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |