浦银安盛沪深300指数增强A

(519116)公募股票型指数型
+添加自选
1.4005 0.10%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
2.2545
累计净值 [2026-03-06]
1.4019 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.83%
  • 最近一季：5.83%
  • 最近半年：8.46%
  • 今年以来：2.36%
  • 最近一年：24.06%
  • 最近两年：36.35%
  • 最近三年：24.71%
  • 成立以来：40.05%
  • 成立日期：2010-12-10
  • 基金经理：罗雯,陶阿明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.87亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2022-12-27
2 0.06 2022-07-06
3 0.06 2022-04-15
4 0.07 2021-10-29
5 0.07 2021-07-27
6 0.08 2021-05-13
7 0.09 2021-02-23
8 0.09 2020-12-29
9 0.09 2020-11-26
10 0.08 2020-07-31
11 0.07 2020-04-28
12 0.09 2020-03-02