浦银安盛沪深300指数增强A

(519116)公募股票型指数型
+添加自选
1.4745 0.91%+0.0223
单位净值 [2026-04-22]
2.3285
累计净值 [2026-04-22]
1.4879 0.91%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.12%
  • 最近一季：4.01%
  • 最近半年：10.81%
  • 今年以来：7.77%
  • 最近一年：35.91%
  • 最近两年：42.60%
  • 最近三年：33.32%
  • 成立以来：147.37%
  • 成立日期：2010-12-10
  • 基金经理：罗雯,陶阿明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.87亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012022-12-27
20.062022-07-06
30.062022-04-15
40.072021-10-29
50.072021-07-27
60.082021-05-13
70.092021-02-23
80.092020-12-29
90.092020-11-26
100.082020-07-31
110.082020-07-31
120.072020-04-28
130.072020-04-28
140.092020-03-02
150.092020-03-02