浦银安盛沪深300指数增强A

(519116)公募股票型指数型
1.3725 0.54%+0.0074
单位净值 [2025-12-30]
1.3725
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:5.76%
  • 最近一季:1.95%
  • 最近半年:21.30%
  • 今年以来:130.25%
  • 最近一年:20.54%
  • 最近两年:39.23%
  • 最近三年:28.99%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2010-12-10
  • 基金经理:罗雯 陶阿明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.43亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:浦银安盛
实时情况
浦银安盛沪深300指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.10% 2.58 1038.77 3.29% -2.97 (-53.48%)
2 600519 贵州茅台 2.56% 0.60 859.32 2.72% -0.60 (-50.20%)
3 300502 新易盛 2.36% 2.16 790.06 2.50% 2.16 (100.00%)
4 600276 恒瑞医药 2.16% 10.11 723.66 2.29% -0.90 (-8.17%)
5 603259 药明康德 2.05% 6.13 686.45 2.17% -2.45 (-28.56%)
6 601398 工商银行 1.82% 83.69 610.95 1.93% 83.69 (100.00%)
7 600036 招商银行 1.79% 14.81 598.35 1.89% -9.41 (-38.86%)
8 688256 寒武纪 1.68% 0.43 564.45 1.79% 0.43 (100.00%)
9 603986 兆易创新 1.55% 2.44 520.45 1.65% 2.44 (100.00%)
10 601288 农业银行 1.53% 76.88 512.79 1.62% 76.88 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.97% 1.20 1684.52 4.22% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.30% 5.55 1400.83 3.51% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.62% 24.22 1112.78 2.79% 0.00 (新增)
4 601899 紫金矿业 2.24% 48.72 950.02 2.38% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 2.06% 12.11 874.14 2.19% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 1.99% 15.21 843.87 2.11% 0.00 (新增)
7 601166 兴业银行 1.88% 34.15 797.11 2.00% 0.00 (新增)
8 002594 比亚迪 1.73% 2.21 732.29 1.83% 0.00 (新增)
9 603259 药明康德 1.41% 8.58 596.56 1.49% 0.00 (新增)
10 600276 恒瑞医药 1.35% 11.01 571.63 1.43% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.80% 1.14 1771.89 4.04% -0.05 (-4.22%)
2 300750 宁德时代 2.92% 5.39 1364.36 3.11% -0.50 (-8.48%)
3 600036 招商银行 2.14% 23.06 998.14 2.28% -0.02 (-0.09%)
4 000333 美的集团 2.07% 12.30 965.33 2.20% -1.42 (-10.35%)
5 601318 中国平安 1.99% 17.99 928.84 2.12% -2.87 (-13.76%)
6 002594 比亚迪 1.80% 2.24 838.39 1.91% -0.26 (-10.42%)
7 601166 兴业银行 1.48% 32.04 692.11 1.58% -4.43 (-12.15%)
8 600900 长江电力 1.20% 20.07 558.15 1.27% -0.67 (-3.23%)
9 601899 紫金矿业 1.08% 27.95 506.44 1.16% -14.04 (-33.44%)
10 002475 立讯精密 0.98% 11.15 455.89 1.04% 11.15 (100.00%)
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