浦银安盛幸福回报定开债A

(519118)公募债券型
+添加自选
1.0360 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-12]
1.5310
累计净值 [2025-06-12]
1.0360 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.10%
  • 最近半年：0.32%
  • 今年以来：-0.43%
  • 最近一年：2.14%
  • 最近两年：4.84%
  • 最近三年：6.69%
  • 成立以来：66.14%
  • 成立日期：2012-09-18
  • 基金经理：杨鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-01-14
2 0.02 2024-01-12
3 0.01 2023-01-16
4 0.02 2022-01-11
5 0.03 2021-01-19
6 0.04 2020-01-07
7 0.02 2019-01-03
8 0.01 2018-01-03
9 0.06 2016-12-07
10 0.10 2015-11-11
11 0.08 2014-10-22
12 0.04 2013-09-11
13 0.01 2013-01-18