浦银安盛幸福回报定开债A

(519118)公募债券型
+添加自选
1.0360 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-12]
1.5310
累计净值 [2025-06-12]
1.0360 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.10%
  • 最近半年：0.32%
  • 今年以来：-0.43%
  • 最近一年：2.14%
  • 最近两年：4.84%
  • 最近三年：6.69%
  • 成立以来：66.14%
  • 成立日期：2012-09-18
  • 基金经理：杨鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：浦银安盛基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
申购 前端 100万元(包含)-300万元 -- 0.30%
申购 前端 100万元以下 -- 0.60%
申购 前端 300万元(包含)-500万元 -- 0.10%
申购 前端 500万元以上(包含) -- 1000元/笔
赎回 -- -- 持续持有期小于7天 1.50%
赎回 -- -- 认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 0.05%
赎回 -- -- 认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期未赎回，而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额 0.00%
赎回 -- -- 在同一开放期内申购后又赎回的份额 0.90%