海富通瑞祥一年定开债券
(519138)公募债券型
1.2687
0.14%+0.0021
单位净值 [2026-04-17]
1.4318
累计净值 [2026-04-17]
1.2705
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：12.03%
- 成立以来：46.62%
- 成立日期：2017-07-28
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.78亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2687 | 1.4318 | +0.14% |
| 2026-04-10 | 1.2669 | 1.4300 | +0.13% |
| 2026-04-03 | 1.2653 | 1.4284 | +0.17% |
| 2026-03-27 | 1.2632 | 1.4263 | +0.13% |
| 2026-03-20 | 1.2616 | 1.4247 | +0.11% |
| 2026-03-13 | 1.2602 | 1.4233 | -0.01% |
| 2026-03-06 | 1.2603 | 1.4234 | +0.10% |
| 2026-02-27 | 1.2590 | 1.4221 | -0.02% |
| 2026-02-25 | 1.2593 | 1.4224 | -0.02% |
| 2026-02-24 | 1.2596 | 1.4227 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 0.14% | 0.67% | 1.13% | 1.79% | 2.55% | 1.28% |
| 同类型排名 | 3340/7863 | 1358/7863 | 1133/7863 | 1739/7863 | 2041/7863 | 1879/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张靖爽 上任时间：2017-08-18
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任 展开∨ 收起∧