海富通瑞祥一年定开债券
(519138)公募债券型
1.2567
0.26%+0.0032
单位净值 [2024-05-10]
1.3567
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：4.97%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：13.42%
- 成立以来：37.98%
- 成立日期：2017-07-28
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.2567 | 1.3567 | 0.26% |
| 2024-04-30 | 1.2535 | 1.3535 | -0.16% |
| 2024-04-26 | 1.2555 | 1.3555 | -0.02% |
| 2024-04-19 | 1.2557 | 1.3557 | 0.30% |
| 2024-04-12 | 1.2519 | 1.3519 | 0.35% |
| 2024-04-03 | 1.2475 | 1.3475 | 0.09% |
| 2024-03-29 | 1.2464 | 1.3464 | 0.07% |
| 2024-03-22 | 1.2455 | 1.3455 | 0.12% |
| 2024-03-15 | 1.2440 | 1.3440 | -0.14% |
| 2024-03-08 | 1.2457 | 1.3457 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞祥一年定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.59亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.59亿份 | 9819 |
| 2023-03-31 | 10.59亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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张靖爽 上任时间：2017-08-18
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-07 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-22 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-12-22 | 海富通基金管理有限公司关于海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金开通与旗下部分基金之间转换业务的公告 |
| 2023-12-15 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-08 | 关于海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2023-11-29 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-11-24 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-05 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |