海富通瑞祥一年定开债券

(519138)公募债券型
+添加自选
1.2603 0.10%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.4234
累计净值 [2026-03-06]
1.2616 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：2.34%
  • 最近两年：1.36%
  • 最近三年：6.48%
  • 成立以来：26.03%
  • 成立日期：2017-07-28
  • 基金经理：张靖爽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.78亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：海富通基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2024-06-11
2 0.06 2020-12-04
3 0.04 2018-07-24