海富通瑞祥一年定开债券

(519138)公募债券型
+添加自选
1.2776 0.06%+0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.4407
累计净值 [2026-06-05]
1.2784 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.48%
  • 最近半年：2.16%
  • 今年以来：1.99%
  • 最近一年：2.81%
  • 最近两年：6.61%
  • 最近三年：11.98%
  • 成立以来：47.65%
  • 成立日期：2017-07-28
  • 基金经理：张靖爽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.13亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：海富通基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.062024-06-11
20.062020-12-04
30.042018-07-24