海富通瑞祥一年定开债券
(519138)公募债券型
1.2603
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.4234
累计净值 [2026-03-06]
1.2616
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：1.36%
- 最近三年：6.48%
- 成立以来：26.03%
- 成立日期：2017-07-28
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.78亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-04-22 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-25 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-02-25 | 海富通基金管理有限公司海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-25 | 海富通基金管理有限公司海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-25 | 海富通基金管理有限公司关于海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金降低托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-02-24 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-14 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-03 | 海富通基金管理有限公司关于增聘基金经理助理的公告 |
| 2024-12-23 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |