海富通瑞祥一年定开债券
(519138)公募债券型
1.2776
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.4407
累计净值 [2026-06-05]
1.2784
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：11.98%
- 成立以来：47.65%
- 成立日期：2017-07-28
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.13亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2776 | 1.4407 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.2768 | 1.4399 | +0.16% |
| 2026-05-22 | 1.2747 | 1.4378 | +0.17% |
| 2026-05-15 | 1.2726 | 1.4357 | +0.20% |
| 2026-05-08 | 1.2700 | 1.4331 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1.2700 | 1.4331 | +0.03% |
| 2026-04-24 | 1.2696 | 1.4327 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.2687 | 1.4318 | +0.14% |
| 2026-04-10 | 1.2669 | 1.4300 | +0.13% |
| 2026-04-03 | 1.2653 | 1.4284 | +0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 0.06% | 0.60% | 1.48% | 2.16% | 2.81% | 1.99% |
| 同类型排名 | 1648/7919 | 445/7919 | 407/7919 | 944/7919 | 1229/7919 | 854/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张靖爽 上任时间：2017-08-18
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任 展开∨ 收起∧