新华纯债添利债券发起A

(519152)公募债券型
+添加自选
1.2107 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.6632
累计净值 [2026-03-09]
1.2100 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：2.30%
  • 最近两年：4.22%
  • 最近三年：8.19%
  • 成立以来：21.07%
  • 成立日期：2012-12-21
  • 基金经理：李晓然,王滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.60亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：新华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2021-11-26
2 0.05 2021-09-27
3 0.06 2021-06-28
4 0.06 2019-03-22
5 0.10 2018-12-12
6 0.06 2018-09-25
7 0.07 2018-06-25