新华纯债添利债券发起A
(519152)公募债券型
1.1693
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-13]
1.6218
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:2.13%
- 今年以来:1.58%
- 最近一年:3.45%
- 最近两年:5.87%
- 最近三年:7.82%
- 成立以来:68.39%
- 成立日期:2012-12-21
- 基金经理:曹巍浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.23亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:新华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.054100 | 2021-11-26 |
2 | 0.054100 | 2021-09-27 |
3 | 0.056300 | 2021-06-28 |
4 | 0.055000 | 2019-03-22 |
5 | 0.105000 | 2018-12-12 |
6 | 0.063000 | 2018-09-25 |
7 | 0.065000 | 2018-06-25 |