新华纯债添利债券发起A

(519152)公募债券型
+添加自选
1.2175 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.6700
累计净值 [2026-04-22]
1.2177 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：4.14%
  • 最近三年：8.13%
  • 成立以来：75.33%
  • 成立日期：2012-12-21
  • 基金经理：李晓然,王滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.60亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：新华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据