新华纯债添利债券发起A
(519152)公募债券型
1.1708
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.6233
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：68.61%
- 成立日期：2012-12-21
- 基金经理：曹巍浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.1708 | 1.6233 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.1705 | 1.6230 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.1705 | 1.6230 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.1701 | 1.6226 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 1.1702 | 1.6227 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.1701 | 1.6226 | 0.03% |
| 2024-05-14 | 1.1697 | 1.6222 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.1693 | 1.6218 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.1690 | 1.6215 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.1690 | 1.6215 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华纯债添利债券发起A | 0.09% | 0.23% | 1.09% | 2.13% | 3.48% | 1.65% |
| 同类型排名 | 2315/4951 | 2123/4951 | 3023/4951 | 2507/4951 | 2032/4951 | 2680/4951 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.12亿份 | 21590 |
| 2023-03-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹巍浩 上任时间：2021-02-02
曹巍浩先生:学士,中国。历任德意志交易所集团数据与分析部MNI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益研究部总监。2020年12月8日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
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