新华安享惠金定期债券A
(519160)公募债券型
1.0761
3.08%+0.0568
单位净值 [2026-04-17]
1.7279
累计净值 [2026-04-17]
1.1092
3.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.78%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：7.69%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：8.98%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：7.66%
- 成立以来：89.68%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：新华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0761 | 1.7279 | +3.08% |
| 2026-04-10 | 1.0439 | 1.6957 | +4.39% |
| 2026-04-03 | 1.0000 | 1.6518 | -1.98% |
| 2026-03-27 | 1.0202 | 1.6720 | +1.83% |
| 2026-03-20 | 1.0019 | 1.6537 | -3.38% |
| 2026-03-13 | 1.0369 | 1.6887 | -3.43% |
| 2026-03-06 | 1.0737 | 1.7255 | -2.41% |
| 2026-02-27 | 1.1002 | 1.7520 | -1.19% |
| 2026-02-13 | 1.1134 | 1.7652 | +2.49% |
| 2026-02-06 | 1.0864 | 1.7382 | -0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华安享惠金定期债券A | 3.08% | 3.78% | -0.82% | 7.69% | 8.98% | 4.40% |
| 同类型排名 | 73/7863 | 114/7863 | 7251/7863 | 158/7863 | 464/7863 | 176/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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姚海明 上任时间：2024-10-28
姚海明先生:中国,会计学硕士、注册会计师、风险管理师。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年11月27日担任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧