新华安享惠金定期债券A
(519160)公募债券型
1.0737
-2.41%-0.0265
单位净值 [2026-03-06]
1.7255
累计净值 [2026-03-06]
1.0478
-2.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：5.83%
- 最近半年：7.03%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：8.75%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：新华基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.10% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期未赎回，而是在下一个开放期后的开放期赎回的份额 | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 在同一开放期内申购后又赎回的份额 | 1.50% |