新华安享惠金定期债券A

(519160)公募债券型
+添加自选
1.0737 -2.41%-0.0265
单位净值 [2026-03-06]
1.7255
累计净值 [2026-03-06]
1.0478 -2.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.17%
  • 最近一季：5.83%
  • 最近半年：7.03%
  • 今年以来：4.17%
  • 最近一年：8.70%
  • 最近两年：8.75%
  • 最近三年：8.71%
  • 成立以来：7.37%
  • 成立日期：2013-11-13
  • 基金经理：姚海明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.71亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：新华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2021-10-18
2 0.01 2021-03-19
3 0.01 2020-09-22
4 0.07 2020-03-25
5 0.16 2019-06-20
6 0.13 2019-03-26
7 0.26 2014-10-27