万家稳健增利债券A
(519186)公募债券型
1.0303
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-10]
1.8057
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：105.60%
- 成立日期：2009-08-12
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0303 | 1.8057 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 1.0299 | 1.8053 | 0.21% |
| 2024-05-08 | 1.0277 | 1.8031 | -0.12% |
| 2024-05-07 | 1.0289 | 1.8043 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 1.0276 | 1.8030 | 0.30% |
| 2024-04-30 | 1.0245 | 1.7999 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0236 | 1.7990 | 0.10% |
| 2024-04-26 | 1.0226 | 1.7980 | 0.16% |
| 2024-04-25 | 1.0210 | 1.7964 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0208 | 1.7962 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家稳健增利债券A | 0.53% | 1.09% | 1.86% | 1.72% | 0.62% | 1.88% |
| 同类型排名 | 557/3515 | 493/3515 | 800/3515 | 2505/3515 | 2723/3515 | 1260/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.39亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.34亿份 | 13467 |
| 2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈佳昀 上任时间：2017-08-16
陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>