万家稳健增利债券A
(519186)公募债券型
1.0197
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-12]
1.7951
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：103.48%
- 成立日期：2009-08-12
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.221400 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.114000 | 2018-09-26 |
| 3 | 0.080000 | 2016-04-15 |
| 4 | 0.080000 | 2016-03-03 |
| 5 | 0.080000 | 2016-01-04 |
| 6 | 0.090000 | 2013-11-19 |
| 7 | 0.020000 | 2012-06-26 |
| 8 | 0.020000 | 2012-06-08 |
| 9 | 0.070000 | 2010-12-14 |