万家稳健增利债券A

(519186)公募债券型
+添加自选
1.0598 0.08%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.8352
累计净值 [2026-04-22]
1.0606 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.96%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：2.57%
  • 今年以来：1.91%
  • 最近一年：4.24%
  • 最近两年：3.90%
  • 最近三年：5.37%
  • 成立以来：111.48%
  • 成立日期：2009-08-12
  • 基金经理：石东,徐青,杨若愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.02亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.222023-12-22
20.112018-09-26
30.082016-04-15
40.082016-04-15
50.082016-03-03
60.082016-03-03
70.082016-01-04
80.082016-01-04
90.092013-11-19
100.092013-11-19
110.022012-06-26
120.022012-06-26
130.022012-06-08
140.022012-06-08
150.072010-12-14
160.072010-12-14