万家年年恒荣A
(519206)公募债券型
1.1509
0.15%+0.0020
单位净值 [2026-04-17]
1.3118
累计净值 [2026-04-17]
1.1526
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：33.39%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1509 | 1.3118 | +0.15% |
| 2026-04-10 | 1.1492 | 1.3101 | +0.03% |
| 2026-04-03 | 1.1489 | 1.3098 | +0.07% |
| 2026-03-27 | 1.1481 | 1.3090 | +0.03% |
| 2026-03-20 | 1.1478 | 1.3087 | +0.07% |
| 2026-03-13 | 1.1470 | 1.3079 | +0.03% |
| 2026-03-06 | 1.1467 | 1.3076 | +0.10% |
| 2026-02-27 | 1.1456 | 1.3065 | +0.03% |
| 2026-02-13 | 1.1453 | 1.3062 | +0.05% |
| 2026-02-06 | 1.1447 | 1.3056 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家年年恒荣A | 0.15% | 0.34% | 0.72% | 1.16% | 1.79% | 0.80% |
| 同类型排名 | 3213/7863 | 4489/7863 | 4030/7863 | 4311/7863 | 3774/7863 | 4765/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周慧 上任时间：2025-05-23
周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投 展开∨ 收起∧