海富通瑞利债券
(519226)公募债券型
1.1599
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2922
累计净值 [2026-06-12]
1.1601
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：31.50%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据