海富通瑞利债券
(519226)公募债券型
1.1543
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.2866
累计净值 [2026-03-12]
1.1544
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：6.70%
- 成立以来：15.43%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-05-24 |
| 2 | 0.02 | 2021-08-24 |
| 3 | 0.02 | 2018-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2018-03-22 |
| 5 | 0.01 | 2017-12-22 |
| 6 | 0.01 | 2017-09-13 |
| 7 | 0.01 | 2017-06-22 |