浦银安盛盛元定开债C
(519323)公募债券型
1.0565
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3926
累计净值 [2026-04-22]
1.0568
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：45.97%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||