浦银安盛盛元定开债C
(519323)公募债券型
1.0509
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.3870
累计净值 [2026-03-09]
1.0507
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：1.48%
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||