浦银安盛盛泰纯债债券A

(519328)公募债券型
+添加自选
1.1606 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2755
累计净值 [2026-03-06]
1.1607 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：1.27%
  • 最近两年：2.92%
  • 最近三年：5.51%
  • 成立以来：16.06%
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金经理：陶祺,翁凯骅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据