浦银安盛盛泰纯债债券A

(519328)公募债券型
+添加自选
1.1677 0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2826
累计净值 [2026-06-12]
1.1682 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：1.34%
  • 最近两年：3.03%
  • 最近三年：5.20%
  • 成立以来：30.27%
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金经理：陶祺,翁凯骅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据