浦银安盛盛泰纯债债券A
(519328)公募债券型
1.1602
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2751
累计净值 [2026-03-09]
1.1599
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：5.44%
- 成立以来：16.02%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：陶祺,翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2020-09-25 |
| 2 | 0.01 | 2020-06-08 |
| 3 | 0.02 | 2020-03-23 |
| 4 | 0.01 | 2019-08-30 |
| 5 | 0.01 | 2019-06-21 |
| 6 | 0.02 | 2019-02-14 |
| 7 | 0.05 | 2018-10-25 |