浦银安盛盛泰纯债债券C
(519329)公募债券型
1.1338
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.2401
累计净值 [2026-06-12]
1.1344
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：2.31%
- 最近三年：4.11%
- 成立以来：25.51%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：陶祺,翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据