浦银安盛盛泰纯债债券C
(519329)公募债券型
1.1279
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2342
累计净值 [2026-03-06]
1.1280
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：2.20%
- 最近三年：4.41%
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：陶祺,翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||