浦银安盛盛泰纯债债券C
(519329)公募债券型
1.1082
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.2145
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.47%
- 最近半年:1.14%
- 今年以来:0.88%
- 最近一年:1.74%
- 最近两年:3.66%
- 最近三年:5.46%
- 成立以来:22.68%
- 成立日期:2016-11-11
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |