浦银安盛盛跃纯债债券A
(519330)公募债券型
1.0674
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3356
累计净值 [2026-04-22]
1.0676
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：37.56%
- 成立日期：2017-03-21
- 基金经理：陶祺,翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||