浦银安盛盛跃纯债债券A
(519330)公募债券型
1.0695
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.3377
累计净值 [2026-06-12]
1.0700
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：3.23%
- 最近三年：5.63%
- 成立以来：37.83%
- 成立日期：2017-03-21
- 基金经理：陶祺,翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-06-16 |
| 2 | 0.05 | 2022-12-01 |
| 3 | 0.04 | 2021-09-14 |
| 4 | 0.04 | 2021-07-13 |
| 5 | 0.02 | 2018-12-28 |
| 6 | 0.01 | 2018-12-24 |
| 7 | 0.01 | 2018-10-22 |
| 8 | 0.01 | 2018-07-02 |
| 9 | 0.01 | 2018-04-16 |
| 10 | 0.01 | 2018-02-08 |
| 11 | 0.01 | 2017-10-31 |
| 12 | 0.01 | 2017-08-25 |
| 13 | 0.01 | 2017-07-11 |