浦银安盛盛勤3个月定开债A
(519334)公募债券型
1.0236
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-25]
1.1946
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：20.62%
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.43亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0236 | 1.1946 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0234 | 1.1944 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.0244 | 1.1954 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0239 | 1.1949 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0233 | 1.1943 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0229 | 1.1939 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0224 | 1.1934 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0221 | 1.1931 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0220 | 1.1930 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0219 | 1.1929 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 0.23% | 0.62% | 1.31% | 2.23% | 3.51% | 1.44% |
| 同类型排名 | 2305/4277 | 2117/4277 | 2708/4277 | 2448/4277 | 2148/4277 | 2557/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.19亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 13.19亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.19亿份 | 205 |
| 2023-03-31 | 13.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 28.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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李羿 上任时间：2019-07-15
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
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