浦银安盛盛勤3个月定开债A

(519334)公募债券型
+添加自选
1.0682 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2392
累计净值 [2026-03-06]
1.0684 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：4.92%
  • 最近三年：4.74%
  • 成立以来：6.82%
  • 成立日期：2017-04-19
  • 基金经理：李羿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.66亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据