浦银安盛盛勤3个月定开债A
(519334)公募债券型
1.0231
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-06]
1.1941
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：20.57%
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.43亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细