浦银安盛盛勤3个月定开债A

(519334)公募债券型
+添加自选
1.0779 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.2489
累计净值 [2026-07-21]
1.0779 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：4.59%
  • 最近三年：7.83%
  • 成立以来：27.02%
  • 成立日期：2017-04-19
    最新份额：7.84亿
    最新规模：9.16亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 46%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李羿
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细