万家日日薪B
(519512)公募货币型
0.3377
万份收益 [2026-06-12]
1.2700%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：张如晨,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：212.11亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.3377 | 1.27% |
| 2026-06-11 | 0.3906 | 1.27% |
| 2026-06-10 | 0.3518 | 1.25% |
| 2026-06-09 | 0.3384 | 1.25% |
| 2026-06-08 | 0.3364 | 1.24% |
| 2026-06-07 | 0.3326 | 1.24% |
| 2026-06-06 | 0.3326 | 1.25% |
| 2026-06-05 | 0.3468 | 1.25% |
| 2026-06-04 | 0.3360 | 1.24% |
| 2026-06-03 | 0.3512 | 1.24% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |